ALZM11 - ALZM11 - ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII: Análise de Junho de 2023
O relatório mensal de junho de 2023 do ALZM11 - ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII traz informações gerais sobre o fundo imobiliário.
O objetivo do fundo é obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em ativos alvo, principalmente cotas de FII.
O fundo teve início das operações em 13/03/2020 e não tem prazo de duração determinado.
O último rendimento registrado foi de R$ 0,85 por cota, com um yield mensal de 0,91% em julho.
A cotação de fechamento em 13/07/2023 foi de R$ 93,23 por cota, resultando em um yield anualizado de 10,94%.
O fundo está listado na B3 com ticker ALZM11.
No que diz respeito ao valor de mercado e patrimônio líquido, o fundo apresentou um valor de mercado de R$ 64.
419.
094,40 em junho, com uma cota a mercado de R$ 93,20.
O patrimônio líquido foi registrado em R$ 63.
907.
856,47, resultando em uma cota patrimonial de R$ 92,46.
A taxa de administração do fundo é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso o fundo tenha passado a integrar o IFIX.
Além disso, o fundo possui uma taxa de performance de 20% sobre o retorno total que exceder a variação do CDI, apurada semestralmente.
Em relação à tributação, pessoas físicas com menos de 10% das cotas são isentas de IR nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% no ganho de capital na venda das cotas, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei número 11.
033/2004).
Quanto ao volume negociado, a média diária negociada em junho foi de R$ 72.
855.
O ALZM11 apresentou uma relação P/VP de 1,01 em 30/06, indicando uma possível sobrevalorização do fundo.
O fundo teve presença em 100% dos pregões de junho e o percentual do CDI (Gross Up de IR) foi de 94,3%.
O número de cotistas em 30/06 foi de 3.
614, sem variação em relação ao mês anterior.
Com base nas informações do relatório mensal de junho de 2023, o ALZM11 - ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII apresentou um desempenho satisfatório, com um yield mensal e anualizado atrativos. No entanto, é importante observar a taxa de administração e performance do fundo, bem como a possível sobrevalorização em relação ao valor patrimonial. Considerando os dados disponíveis, é necessário uma análise mais aprofundada antes de tomar decisões de investimento.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=492142
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O objetivo do fundo é obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em ativos alvo, principalmente cotas de FII.
O fundo teve início das operações em 13/03/2020 e não tem prazo de duração determinado.
O último rendimento registrado foi de R$ 0,85 por cota, com um yield mensal de 0,91% em julho.
A cotação de fechamento em 13/07/2023 foi de R$ 93,23 por cota, resultando em um yield anualizado de 10,94%.
O fundo está listado na B3 com ticker ALZM11.
No que diz respeito ao valor de mercado e patrimônio líquido, o fundo apresentou um valor de mercado de R$ 64.
419.
094,40 em junho, com uma cota a mercado de R$ 93,20.
O patrimônio líquido foi registrado em R$ 63.
907.
856,47, resultando em uma cota patrimonial de R$ 92,46.
A taxa de administração do fundo é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso o fundo tenha passado a integrar o IFIX.
Além disso, o fundo possui uma taxa de performance de 20% sobre o retorno total que exceder a variação do CDI, apurada semestralmente.
Em relação à tributação, pessoas físicas com menos de 10% das cotas são isentas de IR nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% no ganho de capital na venda das cotas, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei número 11.
033/2004).
Quanto ao volume negociado, a média diária negociada em junho foi de R$ 72.
855.
O ALZM11 apresentou uma relação P/VP de 1,01 em 30/06, indicando uma possível sobrevalorização do fundo.
O fundo teve presença em 100% dos pregões de junho e o percentual do CDI (Gross Up de IR) foi de 94,3%.
O número de cotistas em 30/06 foi de 3.
614, sem variação em relação ao mês anterior.
Com base nas informações do relatório mensal de junho de 2023, o ALZM11 - ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII apresentou um desempenho satisfatório, com um yield mensal e anualizado atrativos. No entanto, é importante observar a taxa de administração e performance do fundo, bem como a possível sobrevalorização em relação ao valor patrimonial. Considerando os dados disponíveis, é necessário uma análise mais aprofundada antes de tomar decisões de investimento.
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