VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários - Aprovação das Contas e Demonstrativos Contábeis
De acordo com a consulta formal do fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, foi deliberada a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30/06/2023.
Os documentos foram devidamente auditados e estão disponíveis para consulta nos sites da Administradora e nos demais canais exigidos pela regulamentação em vigor.
Analisando as informações adicionais do ativo VSLH11, observamos que se trata de um fundo híbrido, com atuação no segmento de outros e público-alvo de investidores em geral.
O fundo emitiu um total de 29.
864.
092 cotas.
No que diz respeito aos proventos, a data-base para recebimento foi 07/12/2023, com valor de R$ 0,04 por cota e pagamento previsto para 14/12/2023.
Em relação ao passivo, não foram identificadas obrigações por aquisição de imóveis ou securitização de recebíveis.
No entanto, consta um valor de R$ 25.
000,00 a pagar como outros valores.
Quanto ao ativo, o fundo possui um total de R$ 3.
000.
000,00 mantidos para as necessidades de liquidez, R$ 299.
000.
000,00 investidos e R$ 12.
000.
000,00 a receber.
Mensalmente, o valor patrimonial das cotas é de R$ 10,54, com um patrimônio líquido de R$ 315.
000.
000,00.
A rentabilidade efetiva mensal é de 1.
620% e a rentabilidade patrimonial do mês de referência é de 1.
236%.
O dividend yield do mês de referência é de 0.
384%.
Com base nessas informações, podemos concluir que as contas e demonstrações contábeis do fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS foram aprovadas, ressaltando a rentabilidade positiva do ativo no período de análise.
Aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com rentabilidade positiva no período de análise.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=593206
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864.
092 cotas.
No que diz respeito aos proventos, a data-base para recebimento foi 07/12/2023, com valor de R$ 0,04 por cota e pagamento previsto para 14/12/2023.
Em relação ao passivo, não foram identificadas obrigações por aquisição de imóveis ou securitização de recebíveis.
No entanto, consta um valor de R$ 25.
000,00 a pagar como outros valores.
Quanto ao ativo, o fundo possui um total de R$ 3.
000.
000,00 mantidos para as necessidades de liquidez, R$ 299.
000.
000,00 investidos e R$ 12.
000.
000,00 a receber.
Mensalmente, o valor patrimonial das cotas é de R$ 10,54, com um patrimônio líquido de R$ 315.
000.
000,00.
A rentabilidade efetiva mensal é de 1.
620% e a rentabilidade patrimonial do mês de referência é de 1.
236%.
O dividend yield do mês de referência é de 0.
384%.
Com base nessas informações, podemos concluir que as contas e demonstrações contábeis do fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS foram aprovadas, ressaltando a rentabilidade positiva do ativo no período de análise.
Aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com rentabilidade positiva no período de análise.
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